Analyse de la performance Actions
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alexandra.aubonnet
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1 Performance Fond dédié Actions
Analyse de la performance du fonds dédiés actions
Un apport en cash de 300 millions d’euros nous a été fait le 3 avril 2009.
La condition de
ce versement été qu’il soit investi à 100% en...
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1 Performance Fond dédié Actions
Analyse de la performance du fonds dédiés actions
Un apport en cash de 300 millions d’euros nous a été fait le 3 avril 2009.
La condition de
ce versement été qu’il soit investi à 100% en actions.
Nous avons donc décidé de créer un
fonds dédié pour ce client afin que nous puissions rester en adéquation avec notre style de
gestion (absolute return).
Nous avons donc composé un portefeuille de 9 actions
équipondérés (30 M€) respectant toutes les critères de l’ISR.
Nous avons souhaité garder
30M€ afin de saisir toutes opportunités de marché qui auraient pu survenir.
Nous obtenons
le portefeuille suivant :
Titre Nbe Actions Cours Achat Investissement réalisé Cours Actuel Valorisation Actuelle Variation % PV/MV latentes
GDF SUEZ 1 216 545 24,66 € 30 000 000,00 € 26,32 € 32 019 464,72 € 6,73% 2 019 464,72 €
KESKO 1 908 397 15,72 € 30 000 000,00 € 21,19 € 40 438 931,30 € 34,80% 10 438 931,30 €
EDF 998 004 30,06 € 30 000 000,00 € 35,62 € 35 548 902,20 € 18,50% 5 548 902,20 €
REPSOL YPF 2 162 942 13,87 € 30 000 000,00 € 15,02 € 32 487 382,84 € 8,29% 2 487 382,84 €
ADIDAS 1 108 647 27,06 € 30 000 000,00 € 25,28 € 28 026 607,54 € -6,58% 1 973 392,46 €AXA 2 772 643 10,82 € 30 000 000,00 € 12,58 € 34 879 852,13 € 16,27% 4 879 852,13 €
BNP PARIBAS 838 457 35,78 € 30 000 000,00 € 45,01 € 37 738 960,31 € 25,80% 7 738 960,31 €
PERNOD RICARD 713 946 42,02 € 30 000 000,00 € 47,17 € 33 676 820,56 € 12,26% 3 676 820,56 €
TELEFONICA 1 977 587 15,17 € 30 000 000,00 € 15,15 € 29 960 448,25 € -0,13% 39 551,75 €CASH 30 000 000,00 €
300 000 000,00 € 334 777 369,85 € 12,88% 34 777 369,85 €
Composition FONDS DEDIE 300M€ en Actions
TOTAL
90
95
100
105
110
115
03/04/2009
04/04/2009
05/04/2009
06/04/2009
07/04/2009
08/04/2009
09/04/2009
10/04/2009
11/04/2009
12/04/2009
13/04/2009
14/04/2009
15/04/2009
16/04/2009
17/04/2009
18/04/2009
19/04/2009
20/04/2009
21/04/2009
22/04/2009
23/04/2009
24/04/2009
25/04/2009
26/04/2009
27/04/2009
28/04/2009
29/04/2009
30/04/2009
01/05/2009
02/05/2009
03/05/2009
04/05/2009
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